不論你對「買賣股票」的認知是短線當沖還是長期持有,基本上來說,「價值投資」是普遍被多數人接受的最佳策略,價值投資的基礎就是買被低估的企業,並長期持有。
那麼如何才能選到好的企業呢?一個已漲了數倍的股票還能買嗎?如何利用市場上多數人的愚蠢、犯錯、不理性來進行投資,獲取利潤呢?
投資者首先需要將主要精力花在選擇企業上,因為選的企業好,就可以戰勝大盤,戰勝股市的調整修正,甚至戰勝熊市。
第❶步 檢查自己的選股動機。
第❷步 確定長期投資的理念並制定基本的選股原則。
第❸步 選擇產業。
第❹步 對產業進行細分。
第❺步 選擇產業裡的龍頭股或細分行業龍頭股。
第❻步 建立海選股票池(不超過300個)。
第❼步 進行比較分析(確定備選組合30支)。
第❽步 再深入分析選出精選組合(約10支)。
第❾步 根據資產組合原則配置自己的組合。
其中,選股的動機非常重要,動機決定投資理念、理念決定投資行為、行為決定投資結果。短線投機者的主要動機是一夜暴富,因此注意概念與題材;而中長期的價值投資者希望能獲得長期穩定的收益、未來的增長,故會注意企業的實質和未來。
選股如同買菜,要精挑細選、耐心砍價。想要選好股票,就要注意兩大因素:選股的原則、選股的時機。
選股的原則是要選出未來的一段時間能夠有不少漲幅的股票,其中要注意的幾個要點包含:
❶ 有較好的安全邊際
❷ 行業有廣闊的發展空間
❸ 產品清晰便於了解
❹ 經營穩健
❺ 最好是行業裡的龍頭企業
❻ 未來有較大的成長性
但股票這麼多,需要天天選股票嗎?無論是做短線還是做中長線,選股最基本的條件都是大盤的止跌盤整或上漲。
因為炒股炒的是高概率,所以選股要找上漲機率大的時機來做,這樣選出股票的上漲機率才大,而這個機率是由大盤來決定的,也稱為系統性風險。
只要指數不是下降趨勢,不是經常的創新低,那麼在指數的上升趨勢,或是盤整階段,都是可以選股的。
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